基金代码 / 股票代号
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收盘价
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NAV
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管理费
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每单位净资产值 (NAV) 在每个交易日末计算。其按照基金投资组合中证券的收盘价除以公开发行的单位数计算得出。

MER是指基金管理费总额(包括尾随佣金)、运营成本及任何其他开销。 了解详情

基金概览

风险级别

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金目标

投资策略

重要资料

投资组合顾问 {{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
类别 {{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基准

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基准详情

最高管理费(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金总资产(百万)** (每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}}$
资产类别 {{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
注册计划资格
分红次数 {{$ctrl.fundCard.fundData.distributionFrequency}}
除息日 {{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登记日 {{$ctrl.fundCard.fundData.recordDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
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持股名称 持股百分比
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表现概览

过往表现(%)

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年度表现(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表现

投资组合分析

资产分布

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行业分布

由于四舍五入的原因,所有部分加起来可能不等于100%。
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地区分布

由于四舍五入的原因,所有地区加起来可能不等于100%。
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十大投资项目


特征

交易信息

基金文件和资源

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投资组合经理

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道明资产管理

打印日期:{{$ctrl.fundCard.currentDate}}

基金代码 基金代码 / 股票代号
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收盘价
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
${{$ctrl.fundCard.fundData.etfFormattedStockPrice}} $
$+{{$ctrl.fundCard.fundData.etfFormattedYeildAbsolute}} $  +{{$ctrl.fundCard.fundData.etfFormattedYeildPercentage}}%
NAV
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
${{$ctrl.fundCard.fundData.formattedNav}} $
$+{{$ctrl.fundCard.fundData.formattedyeildAbsolute}} $  +{{$ctrl.fundCard.fundData.formattedyeildPercentage}}%
管理费
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.merDate}}
{{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}% {{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}

风险级别

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金概览

重要资料

投资组合顾问
{{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
类别
{{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基准
{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}
最高管理费(%)
{{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金总资产(百万)**
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资产类别
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注册计划资格
分红次数
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除息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登记日
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付息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.payDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
每日交易量
(每天更新) {{$ctrl.fundCard.fundData.dailyVolume}}
公开发行的单位数
(每天更新) {{$ctrl.fundCard.fundData.unitsOutstanding}}

基金概览

重要资料

投资组合顾问
{{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
类别
{{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基准
{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}
最高管理费(%)
{{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金总资产(百万)**
(每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}} $
资产类别
{{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
注册计划资格
分红次数
{{$ctrl.fundCard.fundData.distributionFrequency}}
除息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登记日
{{$ctrl.fundCard.fundData.recordDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
付息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.payDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
每日交易量
(每天更新) {{$ctrl.fundCard.fundData.dailyVolume}}
公开发行的单位数
(每天更新) {{$ctrl.fundCard.fundData.unitsOutstanding}}

表现概览

过往表现(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表现
首度公开发行日:{{$ctrl.fundCard.histInceptionDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
{{historicalLabel.label}}
{{historicalvalue.value | formatNumber:$ctrl.lang}} -

年度表现(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表现
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{{calendarvalue.value | formatNumber:$ctrl.lang}} -

基金目标

投资策略

投资组合分析

资产分布

{{assetmixData.label}} {{assetmixData.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

地区分布

由于四舍五入的原因,所有地区加起来可能不等于100%。

{{geographicmixData.label}} {{geographicmixData.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

行业分布

由于四舍五入的原因,所有部分加起来可能不等于100%。

{{sectormixData.label}} {{sectormixData.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

十大投资项目

{{toptenmixData.label}} {{toptenmixData.value}}%

特征

持股数
(每天更新)
{{$ctrl.fundCard.fundData.numberOfStocks}}
加权平均(每月更新)
到期期限 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageTermMaturity}}
息票 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCoupon}}
Current Yield(当前收益率) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYield}}
当前到期收益率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYieldToMaturity}}
行程持续时间 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDuration}}
股息收益率(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDivedendYield}}
市盈率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToEarnings}}
市净率** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToBook}}
平均市值($百万)** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageMarketCapital}}
回报率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageReturnBeta}}

交易信息

股票代号 {{$ctrl.fundCard.fundCodeList[0].code}}
交易所 {{$ctrl.fundCard.fundData.exchange}}
货币 {{$ctrl.fundCard.fundData.currency}}
投资计划(Drip)
CUSIP号码 {{$ctrl.fundCard.fundData.cusip}}
SEDOL号码 {{$ctrl.fundCard.fundData.sedol}}
ISIN {{$ctrl.fundCard.fundData.isin}}

重要基金信息

本交易所买卖基金档案(“档案”)包含的信息基于“档案”页所示日期可用的信息,未必反映日后的市场条件变化。信息出自我们认为可靠的来源。由于此类陈述全部或部分以第三方提供的信息为依据,因此其准确性或完整性无法得到保证。
本档案不提供个人财务、法律、税务或投资建议,仅作参考之用。绘图和图表仅作说明之用,并不反映任何基金的未来价值或未来表现。具体的投资或交易策略应根据每位投资者的目标和风险承受能力加以评估。
进行交易所买卖基金投资可能需要负担相关佣金、管理费以及支出。投资前请参阅招股章程或摘要文件。交易所买卖基金没有担保,其价值可能经常变化,且既往表现可能不会重现。交易所买卖基金单位在证券交易所按市场价格进行买卖,因此收益会因经纪人佣金的支付而减少。道明交易所买卖基金无法保证在到期日给予任何预定金额的回报。指数回报不代表道明交易所买卖基金的回报。所显示的回报率为所示期限的历史总回报率,包括单位价值变动和所有分红再投资,并未考虑任何单位持有人的赎回、佣金或所得税,这些部分会降低回报。过往表现未必会重现。
标准普尔500®指数、标准普尔500®加元对冲指数、标准普尔欧亚太(韩国除外)大中型指数、标准普尔欧亚太(韩国除外)大中型加元对冲指数、标准普尔加拿大综合债券指数和标准普尔/多伦多证交所上限综合指数(统称“指数”)是S&P Dow Jones Indices LLC("SPDJI")的产品,经许可供道明资产管理有限公司(“TDAM”)使用。Standard & Poor's®和S&P®是Standard & Poor's Financial Services LLC("S&P")的注册商标; Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones")的注册商标;TSX是TSX Inc.的注册商标;这些商标经许可供SPDJI使用,并颁发从属许可供TDAM用于特定目的。道明标准普尔500指数交易所买卖基金、道明标准普尔500加元对冲指数交易所买卖基金、道明国际股票指数交易所买卖基金、道明国际股票加元对冲指数交易所买卖基金、道明加拿大综合债券指数交易所买卖基金和道明标准普尔/多伦多证交所上限综合指数交易所买卖基金并未得到SPDJI、道琼斯、标准普尔及其各自附属机构的保荐、背书、出售或推广,上述机构均未对此类产品的投资合理性作出任何声明,也不会对这些指数的任何错误、疏漏或中断承担责任。
道明交易所买卖基金由道明银行(Toronto-Dominion Bank)全资子公司道明资产管理有限公司(TD Asset Management Inc.)管理。
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