基金代码 / 股票代号
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收盘价
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管理费
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每单位净资产值 (NAV) 在每个交易日末计算。其按照基金投资组合中证券的收盘价除以公开发行的单位数计算得出。

MER是指基金管理费总额(包括尾随佣金)、运营成本及任何其他开销。 了解更多

基金概览

风险级别

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基金目标

投资策略

重要资料

投资组合顾问 {{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
类别 {{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基准

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基准详情

最高管理费(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
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资产类别 {{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
注册计划的资格要求
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表现概览

过往表现(%)

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年度表现(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表现

投资组合分析

资产分布

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行业分布

由于四舍五入的原因,所有部分加起来可能不等于100%。
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地区分布

由于四舍五入的原因,所有地区加起来可能不等于100%。
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十大投资项目


特征

交易信息

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基金代码 基金代码 / 股票代号
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收盘价
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NAV
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.navPriceDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
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管理费
截至{{$ctrl.fundCard.fundData.merDate}}
{{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}% {{$ctrl.fundCard.fundData.merValue}}

风险级别

{{$ctrl.fundCard.riskType}}

基金概览

重要资料

投资组合顾问
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类别
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基准
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最高管理费(%)
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基金总资产(百万)**
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注册计划的资格要求
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每日交易量
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基金概览

重要资料

投资组合顾问
{{$ctrl.fundCard.fundData.portfolioAdvisor}}
类别
{{$ctrl.fundCard.fundCategory}}
基准
{{$ctrl.fundCard.fundData.benchmark}}
最高管理费(%)
{{$ctrl.fundCard.fundData.managementFees}}
基金总资产(百万)**
(每月更新) ${{$ctrl.fundCard.fundData.totalAssets}} $
资产类别
{{$ctrl.fundCard.fundData.assetClassName}}
注册计划的资格要求
分红次数
{{$ctrl.fundCard.fundData.distributionFrequency}}
除息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.exDividendDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
登记日
{{$ctrl.fundCard.fundData.recordDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
付息日
{{$ctrl.fundCard.fundData.payDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
每日交易量
(每天更新) {{$ctrl.fundCard.fundData.dailyVolume}}
公开发行的单位数
(每天更新) {{$ctrl.fundCard.fundData.unitsOutstanding}}

表现概览

过往表现(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表现
首度公开发行日:{{$ctrl.fundCard.histInceptionDate | date:'yyyy年MMMd日'}}
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年度表现(%)

截至{{$ctrl.fundCard.histPerfDate | date:'yyyy年MMMd日'}}的表现
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基金目标

投资策略

投资组合分析

资产分布

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地区分布

由于四舍五入的原因,所有地区加起来可能不等于100%。

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行业分布

由于四舍五入的原因,所有部分加起来可能不等于100%。

{{sectormixData.label}} {{sectormixData.value | formatNumber:$ctrl.lang}}%

十大投资项目

{{toptenmixData.label}} {{toptenmixData.value}}%

特征

持股数
(每天更新)
{{$ctrl.fundCard.fundData.numberOfStocks}}
加权平均(每月更新)
到期期限 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageTermMaturity}}
息票 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCoupon}}
Current Yield(当前收益率) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYield}}
当前到期收益率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageCurrentYieldToMaturity}}
Duration(存续期) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDuration}}
股息收益率(%) {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageDivedendYield}}
市盈率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToEarnings}}
市净率** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAveragePriceToBook}}
平均市值($百万)** {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageMarketCapital}}
回报率 {{$ctrl.fundCard.fundData.weightedAverageReturnBeta}}

交易信息

股票代号 {{$ctrl.fundCard.fundCodeList[0].code}}
交易所 {{$ctrl.fundCard.fundData.exchange}}
货币 {{$ctrl.fundCard.fundData.currency}}
投资计划(Drip)
CUSIP号码 {{$ctrl.fundCard.fundData.cusip}}
SEDOL号码 {{$ctrl.fundCard.fundData.sedol}}
ISIN {{$ctrl.fundCard.fundData.isin}}

重要基金信息

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标准普尔500®指数、标准普尔500®加元对冲指数、标准普尔欧亚太(韩国除外)大中型指数、标准普尔欧亚太(韩国除外)大中型加元对冲指数、标准普尔加拿大综合债券指数和标准普尔/多伦多证交所上限综合指数(统称“指数”)是S&P Dow Jones Indices LLC("SPDJI")的产品,经许可供道明资产管理有限公司(“TDAM”)使用。Standard & Poor's®和S&P®是Standard & Poor's Financial Services LLC("S&P")的注册商标; Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones")的注册商标;TSX是TSX Inc.的注册商标;这些商标经许可供SPDJI使用,并颁发从属许可供TDAM用于特定目的。道明标准普尔500指数交易所买卖基金、道明标准普尔500加元对冲指数交易所买卖基金、道明国际股票指数交易所买卖基金、道明国际股票加元对冲指数交易所买卖基金、道明加拿大综合债券指数交易所买卖基金和道明标准普尔/多伦多证交所上限综合指数交易所买卖基金并未得到SPDJI、道琼斯、标准普尔及其各自附属机构的保荐、背书、出售或推广,上述机构均未对此类产品的投资合理性作出任何声明,也不会对这些指数的任何错误、疏漏或中断承担责任。
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